卖put被执行时cash不够怎么办

假设我在某券商开了margin账户,其中有股票也有些cash,我卖出一份put,在到期前股价大跌被exercised,此时我的cash不足以cover购入约定股票的数额,那么券商会优先执行以下哪种操作呢?
1、不足额的部分自动算作margin借给我(假设margin额度足够cover剩下的部分)
2、不足额的部分自动按市价卖出我的部分其他股票来cover
3、不自动处理,给我一定的时间补足cash
4、直接爆仓锁账户GG

前提你能卖出去。

如果你没有开naked short put,卖不出去。卖了的话,账户锁定对应现金保证assignment。
如果你开了,不到assignment之前就动态评估margin了,超出风险2/4套餐收好,不超出风险assignment时触发1。

我开option的时候好像只能选covered call/put writing,没有naked的选项,看来是被券商鄙视了 :joy:

Covered的话你没有足够的现金*是不会让你write的。OCC的要求

*现金或者更远的long put leg成spread等其他酷炫情形也算covered

spread有点超出我的智力范围了,我还是老老实实准备cash吧 :joy:

Debit spread 很有用,值得添加到你的知识库里。

1赞

建议看Lawrence的option as a strategic investment 非常好 我自己关于option的了解都是这本书上的 还有一本options futures and other derivatives 我最近开始做期货 打算再搜罗一些futures的书

schwab有很多lv 我开了lv2 压根不打算靠卖call对冲风险 看到过雪球上一人nio 暴涨前卖call结果把自己股票弄没了

卖call不要全仓卖啊,我打算卖50%的仓位,万一不幸暴涨了还剩一半……

最后他好像自己把call 买回来了 多花了3w刀

options futures and other derivatives是商学院教科书啊。

是的 学理论看看教科书是最稳妥的